하락장에선 단기투자가 유리, 단기투자 종목 찾는 법, 매수타점, 손실 없는 투자 원칙(남석관)

남석관 투자자는 30년 이상 한국 주식시장에서 투자하며 큰 부를 이룬 몇 안 되는 대한민국 대표 투자자로 투자를 하는 22년 동안 단 한해도 손실을 보지 않았고, 실전투자대회에서도 1~2위를 다투며 총 6번 입상한 경력을 보유하고 있으며, 종잣돈 1000만 원으로 투자를 시작하여 40대 초반에 경제적 자유를 이뤘고 아직도 수백억의 자산을 굴리고 있는 개인투자자의 전설이다.

 

변동성이 심한 주식시장에서 살아남을 수 있었던 비결

첫째, 유연한 사고

유연함이란 주가를 예측하는 것은 불가능하다는 것을 인정하고, 내 생각을 시장에 맞춰 바꿔가는 것을 말한다.

시대 흐름에 맞는 생각, 새로운 기회를 찾으려는 시각, 나의 잘못을 인정하는 용기다.

 

둘째, 손절을 피하거나 두려워하지 않았다는 것

재기할 수 없는 상황에 몰리기 전에 과감히 손절할 줄 알아야 다음 기회를 노릴 수 있다.

 

이 두가지 원칙만 기억하고 실천해도 시장에서 선방할 수 있다. 

 

 

◎하락장에선 단기투자로

단기투자는 의외로 하락장이나 횡보장에서 중장기투자보다 훨씬 유리하다는 장점이 있다.

게다가 시장은 투자자에게 우호적일 때보다 부정적일 때가 많다. 따라서 상황에 맞게 투자법을 맞춰가는 것도 좋을 것이다.

 

○ 단기투자 매매법 첫 번째,종목찾기

1. 이른바 움직이는 종목에서 찾는다.

평소보다 거래량이 많고 주가가 상승한 종목을 대상으로 한다.

이런 종목은 당시 이슈나 호재로 투자자가 관심을 갖고 매수했다는 뜻이다.

 

2. 시장 중심 이슈에 해당하는 종목에서 찾는다.

트레이딩을 포함한 단기매매는 단기 테마주 매매방법과 비슷하다.

그러나 테마주 매매보다 단기매매의 경우 범위가 훨씬 넓다.

실적양호, 공급체결, 글로벌 기업과의 제휴 등 주가를 끌어올린 뉴스와 이슈는 다양하며 여러 가지다.

 

3. 단기차트(기술적 분석)를 참고해 찾는다.

단기매매는 특히 횡보장에서 이동평균선을 보고 매매판단을 내리는 것이 무척 중요하다.

하락을 멈추고 이동평균선 60일 120일선에서 횡보하는 종목이 관심대상이다.

그리고 20~30% 정도 1차 상승을 했지만 하락하여 10일선, 20일선을 지지하며 다시 반등하는 종목도 관심권에 둔다. 

 

○ 단기투자 첫 번째 매수타점

시장이 좋은 날 처음 양대 양봉은 무조건 매수

시장 전체의 분위기가 우호적인 날, 횡보하다가 장대 양봉을 처음 세우는 종목이 눈에 띄면 무조건 매수한다. 

이런 종목의 상승 대부분은 공개되지 않은 정보를 접한 사람들이 매수했기 때문이다. 

 

무조건 매수에는 몇 가지 조건이 붙는다.

-첫째, 당일 10% 상승 전후에서는 매수한다.

-둘 때, 등락률 15% 이상인 경우는 신중해야 한다.

15% 이상 매수에서는 뉴스와 이슈를 체크하며 뉴스와 이슈가 강하다면 상한가까지 오르는 것을 기다리는 것도 좋다.

-셋째, 20% 이상 상승 2시 이후 상한가를 기록하지 못했다면 미련 없이 무조건 매도한다.

 

10% 종목 매수 시 유의사항

<무조건 매수시 알아두어야 할 사항>

-바로 계좌의 10~20% 정도만 매수하는 것이다.

-만약 주가가 매수한 이후 추가로 상승하면 추격매수에 나선다.

-주의점은 가격이 떨어질 때 매수해선 안된다.

-추격매수의 전제조건은 주가가 계속 오르는 경우로 한정한다.

-추격매수는 주가가 20% 이상 오르면 멈추는 것이 좋다.

-주가가 20%이상 상승하기 전까지 추가 매수를 마무리해야 한다는 것이다.

-이렇게 매수를 마친 종목은 상한가를 가는지 못 가는지를 지켜본다.

 

*참고로 주가가 오랫동안 횡보하다가 처음 양대양봉을 세운 종목은 대부분 며칠 후 차트가 아래에서 정배열되며 상승하곤 한다.

 

 

단기투자에서 중기투자로

처음에 단기투자로 대응했지만 시간이 지나면서 중장기로 상승하는 종목들이 제법 있다.

특히 상승 10%대에서 매수한 종목이 상한가를 갔다면 이튿날 장 초반에 매도하지 말고, 반드시 당일 최고가 꼭지를 확인한 후에 매도하는 것이 좋다. 이것이 단기 투자에서 수익을 극대화하는 방법이다.

 

뉴스와 호재가 강력하다면 다음 날에도 20% 이상 상승한다.

2020년, 2021년 코로나 시기에 첫 상한가 종목이 연속해서 상한가까지 가거나 계속 상승하는 사례가 많았다. 

만약 상한가 간 종목이 있다면,

그 이후 노려야 할 자리는 5일선이다. 3~5일 정도 지나면 이때 대부분 다시 한번 재상승하는 모습을 보여준다.

그러니까 주가가 5일선에 닿을 것이라고 예상하고, 그 생각이 실제로 현실화되면 매수하는 것이다. 그리고 이후 상승하면 매도하는 것이다. 이때 주의점은 당일 오후장에 이르러 상승 폭이 둔화하거나 하락 전환할 때 매수하면 절대 안 된다는 것이다.

 

참고로 개별 단기투자에서 대부분 5일선에 닿고 재반등이 발생하는데 이후에는 무조건 5일선이 깨진다. 

 

 

○ 단기투자 두 번째 매수타점

N형패턴

 

주가가 횡보하다가 처음 대체로 20% 이상 상승했는데,

이후3~7 거래일 이후 하락하여 원래 가격까지 내려왔을 때 매수 한다.

 

지수가 하락하거나 상승하는 장에서는 자주 나타나지 않고, 횡보하는 상황에서 자주 출몰하는 패턴이다.

주가가 횡보하다가 호재성 뉴스로 급등하는 종목이 대상이다.

 

대량 거래량 이후 3~7일간 하락해서 이격이 줄고 5일 이평선 또는 10일 이평선을 지지할 때 매수한다.

이때 주의할 점은 호재성 뉴스가 소멸되지 않아야 한다.

 

○ 단기투자 세 번째 매수타점

양음양 매수매도타점

역시 이슈나 호재성 뉴스가 지속되는 종목 군에서 자주 나타난다. 

양음양 패턴은 시장이 우호적일 때 많이 볼 수 있다.

이격이 많이 높지 않은 상태, 즉 가격이 많이 떠 있지 않은 상태에서 5일, 10일선이 지지하는 가운데 어제 상승, 오늘 하락, 내일 상승하는 패턴이다.

이때 중간 음봉은 이평선 위에 위치하고 있어야 한다. 

이때 매수 타점은 음봉에 매수하여 다음 날 양봉에서 매도하는 것이다.

이때 매수 종목이 정배열을 보여주는 중대형주라면 시대중심주라고 판단하여 단기매매에서 중장기로 넘어가는 것을 고려해 볼 만하다.

 

양음양 패턴 예시

 

○ 단기투자에서 중요한 것

-단기투자 시 매수 후 주가가 상승하면 많은 투자자들은 행복감에 젖어든다. 

-하지만 단기투자를 할 때는 항상 신속하게 매도하겠다는 생각을 가지고 있어야 한다.

-또한 장 추반 갭상승 또는 이격이 높게 상승한다면 일단 보유 종목의 50%가량을 반드시 익절 한다.

-단기투자에서 가장 중요한 것은 주가 상승을 견인했던 뉴스나 이슈가 희석되기 전에 빠르게 과감히 매도하는 것이다. 

-전일 상한가 간 종목이 다음 날 시초가가 낮은 상승세를 보인다면 시초가에 시장가로 매도하는 것이 맞다.

 

 

※내용 출처 <유튜브 부자회사원> 자세한 내용은 유튜브 참조↓