보조지표 스토캐스틱(stochastic Fast & Slow)과 활용방법 알아보기

주가는 많이 올랐다 싶으면 내리고 많이 내렸다 싶으면 오르는 파동적 성격을 가지고 있다. 스토캐스틱은 현재 주가 수준이 전체적인 주가 흐름에서 어느 곳에 위치하는가를 알아봄으로써 미래의 주가를 예측하는 분석기법이다.

 

 

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▶스토캐스틱 분석 기법

 

스토캐스틱은 상승추세에서는 당일 종가가 최근 기간 중 최고가에 근접해 있고, 하락추세에서는 당일 종가가 최근 기간 중 최저가에 근접해 있다는 논리에서 출발한다. 

 

스토캐스틱은 민감하고 빠른 % K선과 둔하고 느린% D선으로 구성되어 있고 0%와 100% 사이에서 움직이게 되며, 값이 높을수록 매수세가 강하다는 것을 의미하고, 값이 낮을수록 매도세가 강하다는 것을 의미한다. 

 

 

Stochastic Fast & Slow

 

Stochastic Fast는 Fast% K와 Fast% D를 비교 분석하는 기법이고, 

Stochastic Slow는 Slow% K와 Slow% D를 비교 분석하는 기법이다.

이 중 Stochastic Fast는 주가에 너무 민감하게 반응하는 단점이 있으므로 잘 사용하지 않는다.

Stochastic Slow를 사용하는 것이 더 효율적이다.

 

 

▶스토캐스틱 활용방법

 

1. 과매수 과매도 구간 활용

 

80% 이상일 경우 과매수 ->80%를 하향 돌파할 때 매도

20% 이하일 경우 과매도 ->20%를 상향 돌파할 때 매수

 

<차트 예시>

과매수 과매도 구간활용

 

2.  신호선 활용

 

% K가 % D를 골든크로스하면 -> 매수신호

% K가 % D를 데드크로스하면 -> 매도신호

 

 

*상승추세

과매도권(20% 미만)으로 내려오는 경우가 드물기 때문에 40~60% 구간에서 % K와 % D가 하락이 둔화되어 서로 교차하면서 매수신호를 보낼 때 매수고려

 

*하락추세(50% 구간 돌파 중요)

과매도권에서 매수신호가 포착되더라도 두 선이 20%를 확실히 돌파한 후 50% 구간을 확실하게 돌파하는가가 중요

 

<차트 예시>

차트예시

 

 

3. 기준선 활용(기준선=50%)

 

지표가 기준선을 상향 돌파할 때 -> 매수

지표가 기준선을 하향 돌파할 때 -> 매도

 

*스토캐스틱이 기준선

스토캐스틱은 일정기간 동안 최고 높았던 가격을 100으로 하고 최저가격을 0으로 하기 때문에 지표는 100과 0 사이에서만 등락을 하게 된다. 스토캐스틱이 50이라면 분석기간 동안의 중간값이 되며 이를 기준선이라 한다.

 

 

4. 진행방향이 바뀔 때

 

스토캐스틱이 상승 반전 -> 매수

스토캐스틱이 하락 반전 -> 매도

 

 

5. 추세 비교

 

종가 이동평균선이 상승추세일 경우 -> 매수

종가 이동평균선이 하락추세일 경우 -> 매도

 

 

 

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